يوم الجمعة، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بعد أن استقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 323.6%، لكن ذلك لم يدم طويلاً. حيث أدى الخلفية المعلوماتية في النصف الثاني من اليوم إلى تفعيل حاد للدببة، الذين سحبوا الزوج بسرعة إلى مستوى 1.0532. اليوم، كل شيء سيعتمد على هذا المستوى. الارتداد منه قد يشير إلى ارتفاع جديد نحو مستوى فيبوناتشي 423.6% عند 1.0662. أما الاستقرار دونه فقد يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي ومزيد من الانخفاض نحو مستوى 1.0420.

لا تثير بنية الموجة أي تساؤلات. لم تخترق الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق، بينما كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة. وهذا يشير إلى تشكيل اتجاه صعودي، والذي يبدو لي غير مقنع - ربما يكون تصحيحًا أو تلاعبًا. فقد الثيران المبادرة في السوق ولم يستعيدوها بعد. كسر مستوى 1.0461 سيبطل الاتجاه الصعودي.

كان الخلفية المعلوماتية ليوم الجمعة قوية، على الرغم من أن التقارير الرئيسية وصلت في النصف الثاني من اليوم. قدمت تقارير البطالة وسوق العمل إشارات متباينة. في حين ارتفعت البطالة، تجاوزت أرقام الوظائف غير الزراعية توقعات المتداولين. أظهر رد فعل السوق أن بيانات الوظائف غير الزراعية كانت لها وزن أكبر، كما يتضح من ارتفاع الدولار الأمريكي.

يزيد هذا من احتمال أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. على الرغم من أن الاحتمالات منخفضة، إلا أن التوقعات المتشددة تكتسب زخمًا. إذا تمكن الدببة من التماسك دون مستوى 1.0532 اليوم، فقد يشير ذلك إلى استعدادهم لبدء اتجاه هبوطي جديد. ومع ذلك، لم يتراجع الثيران بالكامل، على الرغم من أنهم يفتقرون إلى القوة لاتجاه قوي. من غير المحتمل أن يكون أي استئناف للنمو كبيرًا. هذا الأسبوع، قد يؤدي اجتماع البنك المركزي الأوروبي إلى تقلبات عالية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.0603. وقد أدى الارتداد الثاني من هذا المستوى إلى تفضيل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436. وقد تشكل بالفعل تباين هبوطي على مؤشر CCI. يشير الاستقرار فوق 1.0603 إلى مزيد من النمو لليورو نحو مستوى التصحيح التالي عند 76.4%، أو 1.0747.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، فتح المضاربون 11,359 مركز شراء و12,839 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" هابطًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض للزوج. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 168,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 225,000.

لإثني عشر أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليل تعرضهم لليورو. يشير هذا إلى تشكيل اتجاه هبوطي جديد. المحرك الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات بتخفيف السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - قد تحقق بالفعل. لم يعد لدى السوق أسباب قوية لبيع الدولار بشكل كبير، على الرغم من أن عوامل جديدة قد تظهر بمرور الوقت. في الوقت الحالي، تظل قوة الدولار هي السيناريو الأكثر احتمالًا. كما يدعم التحليل البياني بداية اتجاه هبوطي طويل الأجل، مما يشير إلى انخفاض مطول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو في 9 ديسمبر، يفتقر التقويم الاقتصادي إلى أي إدخالات ملحوظة. لن يكون للخلفية المعلوماتية تأثير كبير على معنويات السوق اليوم.

التوقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يمكن فتح مراكز بيع جديدة بعد الارتداد من مستوى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات، مستهدفًا 1.0420 و1.0320. يمكن الآن الاحتفاظ بهذه المراكز، في انتظار إغلاق دون مستوى 1.0532 على الرسم البياني للساعة. يمكن النظر في مراكز الشراء بعد الارتداد من مستوى 1.0532 على الرسم البياني للساعة، مصحوبًا بإغلاق مراكز البيع.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003 إلى 1.1214 على الرسم البياني للساعة ومن 1.0603 إلى 1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.