تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول يوم الثلاثاء ضمن قناة محددة النطاق وحالة من الحركة المستوية تمامًا. تتناقص التقلبات يوميًا، وتصبح حركة السعر أكثر جانبية، إذا جاز التعبير. في الأساس، يضغط الزوج داخل القناة المحددة النطاق (!)، مشبهًا زنبركًا ملفوفًا جاهزًا للإطلاق. ومع ذلك، حذرنا قبل أسابيع من أن التصحيح قد يكون طويل الأمد وممتدًا. على الرغم من أن الخلفية الاقتصادية الكلية لهذا الأسبوع قد تدفع الزوج للخروج من حركته المستوية، إلا أن كل تقرير تقريبًا نُشر كان يناقض الآخر. التقارير السلبية تعوض فورًا التقارير الإيجابية في الولايات المتحدة، ونفس النمط حدث في منطقة اليورو. ونتيجة لذلك، يواصل اليورو التداول بشكل منطقي ومتوقع.

ما يثير الاهتمام هو أن حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد لا يغير الوضع الراهن. تم بالفعل تسعير خفض الفائدة بنسبة 0.25%. إذا لم يعلن جيروم باول عن أي شيء جديد أو مهم، فلن يكون لدى السوق الكثير لتتفاعل معه هذا المساء. بينما من المتوقع حدوث ارتفاع في التقلبات وردود الفعل العاطفية، هناك احتمال كبير لرؤية حركات حادة في كلا الاتجاهين، فقط للعودة إلى نقطة البداية. فقط المعلومات الجديدة والحاسمة يمكن أن تؤدي إلى استئناف الاتجاه أو استمرار التصحيح.

تم توليد إشارتين للتداول يوم الثلاثاء. ارتد السعر عن خط Kijun-sen خلال الليل، ثم تم اختبار مستوى 1.0485. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.0485 وصعد تقريبًا إلى خط Kijun-sen. لذلك، يمكن اعتبار كلتا الإشارتين مربحتين، على الرغم من أن التقلبات المنخفضة حدت من الأرباح المحتملة.

تقرير COT

يقدم تقرير COT الأخير، بتاريخ 10 ديسمبر، صورة واضحة عن معنويات السوق. كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة، لكن الدببة اكتسبت الهيمنة مؤخرًا. قبل شهرين، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة بين المتداولين المحترفين بشكل حاد، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة توطيد - في الأساس، سوق مسطح. على الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022 (!!!)، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. لذلك، يبقى الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً. كسر مستوى 1.0448 سيفتح مجالًا جديدًا لبيع اليورو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء وتبدلت مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 10,300، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,700. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 18,000 أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح ضمن قناة واضحة النطاق. يظل التصحيح معقدًا وبطيئًا، كما توقعنا. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب أساسية لارتفاع كبير في اليورو، لذا سننتظر انتهاء التصحيح واستئناف الزوج لانخفاضه نحو التكافؤ. على سبيل المثال، كسر مستوى 1.0460 سيشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الهابط.

بالنسبة ليوم 18 ديسمبر، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0545) وخط Kijun-sen (1.0524). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو التقدير الثاني للتضخم، والذي من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على حركة الزوج. في الولايات المتحدة، سيتم نشر عدة تقارير ثانوية، لكن الحدث الرئيسي لليوم مقرر في المساء - اجتماع الفيدرالي، ونتائجه، والمؤتمر الصحفي لباول.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد فيها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.