EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

দুই দিন দরপতনের পর বুধবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ কারেকশন শুরু হয়নি। এবং এটি বেশ ভাল লক্ষণ. আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে ইউরো অতিরিক্ত কেনা হয়েছে এবং ডলার বেশি বিক্রি হয়েছে, তাই যেকোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পরিস্থিতিতে EUR/USD পেয়ারের দরপতন যৌক্তিক বলে মনে হবে। যাইহোক, এই সপ্তাহে, ডলার কিছু সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো জেরোম পাওয়েল এবং ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তব্য এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন থেকে সমর্থন পেয়েছে। গতকাল, শুধুমাত্র কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ADP (ননফার্ম পেরোলের সমতুল্য) প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশায় তুলনায় শক্তিশালী এসেছে, যা ডলারকে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার করার সুযোগ দিয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ADP প্রতিবেদনের সাথে ননফার্ম পেরোলের কোন সম্পর্ক নেই। অন্য কথায়, এটি নির্দেশ করে না যে শুক্রবার ননফার্ম পেরোলের শক্তিশালী পরিসংখ্যান দেখা যাবে। যাইহোক, এই সপ্তাহে সবকিছুই ডলারের পক্ষে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিস্থিতি সোজা। এই পেয়ারের মূল্যের অ্যাসেন্ডিং, আধা-হরিজন্টাল চ্যানেল ছেড়ে চলে গেছে এবং ইচিমোকু সূচকের উভয় লাইনের নিচে কনসলিডেট হয়েছে। এইভাবে, স্বল্পমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের প্রবণতা নিম্নমুখী, এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, আমরা মার্কিন ডলারের আরও শক্তিশালী হওয়ার আশা করছি।

গতকাল, 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে কোন ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়নি। এই পেয়ারের মূল্য একবার 1.1092 এর লেভেল পৌঁছেছিল কিন্তু যথেষ্ট সঠিকভাবে টেস্ট করা যায়নি, তাই কোনও এন্ট্রি সিগন্যাল গঠিত হয়নি।

সব মিলিয়ে ডলারের ভাগ্য শুক্রবারের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করছে। যদি সেগুলোর ফলাফল হতাশাজনক না হয়, পরিস্থিতি এমন হবে যে ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতি সংক্রান্ত সমস্ত সবচেয়ে ডোভিশ পরিস্থিতির ভিত্তিতে মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, ডলারের দরপতনের আর কোন কারণ থাকবে না।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর (!!!) থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে লাল এবং নীল লাইনগুলো ভিন্ন দিকে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,500 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,500 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 2,000 বেড়েছে। ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার টাইম ফ্রেমে, দুই বছর ধরে চলমান এই পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। ডলারের নতুন দরপতনের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো নিয়ে কথা বলার কোন মানে নেই - সেগুলো বিদ্যমান নেই। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য, মোমেন্টামের কারণে দুই বছর ধরে চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, তবে আমরা মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতনের আশা করছি।

৩ অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1141) এবং কিজুন-সেন (1.1121) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোজোন, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা খাতের সেপ্টেম্বরের পিএমআই সূচকের দ্বিতীয় অনুমানে প্রকাশ করা হবে। এগুলো স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন। দিনের প্রধান ইভেন্ট হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইএসএম থেকে প্রকাশিতব্য পরিষেবা সংক্রান্ত পিএমআই, যার ফলাফল ডলারের দর বৃদ্ধি বা দরপতনের কারণ হতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।