GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ার সামান্য দরপতনের সাথে ট্রেডিং অব্যাহত রেখেছে। এটি আমাদের বিস্মিত করে না, কারণ ব্রিটিশ পাউন্ড ইউরোর চেয়েও অনেক বেশি ক্রয় করা হয়েছে এবং অযৌক্তিকভাবে ব্যয়বহুল রয়ে গেছে। 2024 সালে, ইউরোর মূল্য অন্তত মাঝে মাঝে কারেকশনের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে পাউন্ডের কাছে এই বিকল্পটিও ছিল না। অতএব, প্রথম তিন সপ্তাহে আমরা যে দরপতন লক্ষ্য করেছি তা নূন্যতম মাত্রার হতে পারে। আমরা মনে করি যে মধ্যমেয়াদে প্রায় যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ মুদ্রার দরপতন এবং মার্কিন ডলারের মূল্যের উত্থান অব্যাহত থাকা উচিত।

গতকাল, উল্লেখযোগ্য একমাত্র প্রতিবেদন ছিল নন-ফার্ম পেরোলের পরিবর্তন সংক্রান্ত ADP প্রতিবেদন, যা মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে ডলারের মূল্যকে কিছুটা বেশি বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু, এটি উল্লেখ করার মতো যে এই সপ্তাহের শুরুতে, যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় প্রান্তিকের জিডিপি প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে নেতিবাচক ছিল। অতএব, এই কারেন্সি পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকার প্রচুর কারণ রয়েছে। যাইহোক, মার্কেটের ট্রেডাররা এই পেয়ার বিক্রির জন্য তাড়াহুড়ো করছে না এবং তারা নন-ফার্ম পেরোল এবং বেকারত্বের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে। দুর্ভাগ্যবশত ডলারের জন্য, এই দুটি প্রতিবেদনের ফলাফল সম্ভাব্যভাবে এই সপ্তাহের পুরো পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে।

বুধবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর সবগুলোই ভুল ছিল। এই পেয়ারের মূল্য বারবার হয় সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের মধ্য দিয়ে ব্রেক করে গেছে বা সেখান থেকে বাউন্স করে এবং অবশেষে এর নিচে স্থির হয়। সুতরাং, ট্রেডাররা শুধুমাত্র প্রথম দুটি সিগন্যাল দিয়ে কাজ করতে পারে। সেল ট্রেডটি সামান্য ক্ষতির সঙ্গে ক্লোজ হয়েছে, যখন বাই ট্রেডটি সামান্য লাভের সঙ্গে ক্লোজ করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এখন লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে, এবং মূল্য 1.3154-এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করে গেছে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 30,500টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 6,500টি সেল কনট্র্যাক্ট ওপেন করেছে৷ এফলে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 24,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কেটের ট্রেডাররা পাউন্ড স্টার্লিংয়ের ক্রয় চালিয়ে যাচ্ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে আমরা একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সব প্রতিকূলতার বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বাড়ছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমেও সিসিআই সূচকটি ইতোমধ্যেই ওভারবট জোনে প্রবেশ করেছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য কমতে শুরু করেছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাতিল হয়ে গিয়েছে, এবং এখন আমাদের শুধুমাত্র ব্রিটিশ মুদ্রার দরপতনের আশা করা উচিত, সম্ভাব্যভাবে একটি উল্লেখযোগ্য দরপতন হতে পারে। অবশ্য, ট্রেডাররা এখনও অযৌক্তিকভাবে ব্রিটিশ মুদ্রা ক্রয় পুনরায় শুরু করতে পারে, তবে আমাদের অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করতে হবে – এর জন্য কোনও মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নেই। তাই, আগের মতই, আমরা GBP/USD পেয়ারের দরপতনের প্রত্যাশা করছি।

৩ অক্টোবরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.3288) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.3334) লাইনও সিগন্যালের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পিপস দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

বৃহস্পতিবার, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা খাতের সেপ্টেম্বরের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তবে এগুলো গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন। মার্কেটের ট্রেডাররা প্রাথমিকভাবে মার্কিন পরিষেবা খাতের জন্য ISM সূচকের দিকে দৃষ্টি দেবে, যা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।