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24.02.2025 08:39 AM
英偉達日 X:市場等待關鍵報告
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投資者期待收益,Nvidia將為股市指引方向

Nvidia (NVDA.O) 在下週的財報可能成為美國股市表現的主要推動力。投資者密切關注在中國初創企業DeepSeek意外行動引發的近期拋售後,人工智能驅動的漲勢能否持續。

AI領軍者面臨挑戰

Nvidia作為AI行業的主導力量,是全球市值第二大的公司,佔據標普500指數(.SPX)的6.3%,根據LSEG的數據。這家圖形處理器製造商的股價在兩年間上漲了超過550%,成為股市的主要推動力之一。

但當DeepSeek推出一款價格實惠的替代AI模型,引發對來自美國科技巨頭競爭的擔憂時,這一迅速增長於1月底急劇放緩。市場反應迅速:1月27日,Nvidia股價下跌17%,相當於5930億美元,創該公司歷史上單日最大跌幅。

大筆數字即將來襲

Nvidia目前估值約為3.4兆美元。根據LSEG的數據,該公司定於2月26日發布的財報預計顯示季度營收達208.9億美元,同比增長72%。

投資者將關注的不僅是當前財務結果,還有Nvidia管理層的展望。公司必須證實其芯片需求穩定,並說服市場其在AI領域的主導地位是可持續的。這份報告可能是Nvidia乃至整個科技板塊未來走向的重要指標。

經濟信號與Nvidia:什麼將影響市場?

下周,投資者將密切關注的不僅是Nvidia的報告,還有1月份的美國通脹數據。尤其是12月意外出現了八個月來最大漲幅的價格躍升,主要因消費者對商品及服務支出增加。

美聯儲可能會延緩降息

如果數據再次超出預期,可能迫使美聯儲維持緊縮的貨幣政策,並推遲更長時間的利率削減。這種情況將對股市造成壓力,特別是對利率變動敏感的科技股。

歐洲市場反應上漲

在德國政治穩定的背景下,歐洲股指本周開盤即上揚。選舉帶來了可預見的結果,增強了投資者信心。

德國DAX期貨上漲1.1%,單一歐元貨幣上漲0.5%至1.0516美元,接近1月高點1.0535。 EUROSTOXX 50上漲0.4%,而FTSE————0.1%。

投資者也寄望Nvidia的報告不負眾望,以提振對科技板塊的信心。該公司的成功可能會在華爾街引發新一輪增長。

德國政治不確定性與歐盟挑戰

儘管保守派的新領袖Friedrich Merz已勝選,但他面臨組建聯合政府的艱難過程。問題在於是否能與一兩個合作夥伴形成穩定的執政聯盟——第二種選擇則需要冗長的談判。

同時,歐盟正在準備3月6日召開的非常峰會。會議的主要議題是對烏克蘭的額外支持以及歐洲防務需求的資金問題。這些決策可能會影響歐元匯率和歐洲市場的動態。

在這一背景下,未來的一周有望緊張而又富含重要的經濟與政治事件。

亞洲股市壓力下,香港繼續增長

由於日本假期導致現金緊張,亞洲股市本周開盤表現不一。MSCI追踪的除日本以外的亞太股市指數下跌0.5%。日經期貨跌至38,310,低於周五的收盤38,776。

中國市場尋求支撐

雖然中國最大企業的CSI 300指數下跌0.1%,但香港(.HSI)繼續增長,增加了0.2%。增長由強大的科技部門推動,該部門仍是價格行動的主要驅動力。

Barclays分析師表示,中國當局在針對科技巨頭和私營部門的態度上顯現出變化。這一變化可能預示著監管者願意在減少過度管制的同時支持市場。

「如果這一趨勢繼續,我們可能會看到中國的投資活動升溫,人民幣壓力緩解,」Barclays在報告中表示。同時,這種變化可能會調整美元和新興市場的前景。

美國指數試圖復甦

標普500和納斯達克指數的期貨上漲0.5%,表明市場正試圖從上周的重大虧損中恢復。納斯達克創下三個月來最大周跌幅,跌2.5%,其中所謂的「壯觀七傑」股——領先的科技巨頭——感受到壓力的影響。

華爾街承壓及貿易緊張

美國股市在服務業業務活動意外下降後面臨壓力。相關指數的發布令投資者感到焦慮,加劇了對潛在經濟放緩的擔憂。

緊張局勢加劇的原因還有報導稱美國政府施壓墨西哥,要求其對中國商品實施自己的關稅,這一舉措被視為華盛頓限制中國對全球貿易影響力戰略的一部分。

美聯儲準備給市場信號

本週有至少九位美聯儲官員計劃公開講話,其中一些將多次演講。投資者將密切關注他們的評論,尤其是在未來的貨幣政策上。

預期美聯儲的言論仍將保持謹慎,官員們可能會確認其打算等待通脹放緩的更明確跡象,再考慮降息舉措。這可能影響即將到來的日子裡的投資者情緒及市場動態。

外匯市場:美元面臨壓力

美元在上週大幅下跌後繼續走軟。兌日元匯率定於149.26,周下跌2%。如果下行趨勢持續,關鍵支撐在148.65可能面臨考驗。

整體美元指數下跌0.3%至106.210。美國貨幣的疲軟拖累了歐元、英鎊及瑞士法郎,後三者均上漲。

黃金穩健立足

在商品市場中,黃金是美元疲軟的主要受益者之一。貴金屬的價格穩於每盎司2,942美元,連續八周保持增長。市場不確定性和未來降息的預期支持了對黃金的需求。

油價繼續下跌

油市面臨壓力。對烏克蘭衝突可能的外交解決方案的期望增加了對可能放鬆對俄羅斯制裁的猜測。這可能導致俄羅斯石油供應增加到全球市場,對價格造成壓力。

布倫特原油期貨下跌10美分,收於每桶74.33美元。美國原油下跌20美分,至每桶70.20美元。價格在交易中創下兩個月低點。

Berkshire Hathaway創下新紀錄

Warren Buffett的Berkshire Hathaway (BRKa.N)再次展現出色的財務成果。根據第四季度的成果,該公司的營運利潤增長71%,達到145.3億美元。

2024全年營運利潤增長27%,達474.4億美元。此增長的主要動力之一是來自公司保險業務收入的增加,尤其是承保指標改善和投資收入的增長。

Berkshire財務成功的關鍵因素還是擁有巨大的現金量,截至2024年年底,現金量達到創紀錄的3342億美元,是前一年的兩倍。

淨利攀升歸功於投資

Berkshire的季度總淨利達196.9億美元,相當於每股平均收益13,695美元。此增長主要得益於Apple (AAPL.O)、American Express (AXP.N)和其他大企業資產價值的增長。

全年,公司淨利達到驚人的890億美元,鞏固了Berkshire Hathaway作為全球最成功的投資結構之一的地位。

Buffett警告:淨利可能具有誤導性

Berkshire Hathaway的CEO Warren Buffett一貫呼籲投資者不要過於關注公司的淨利,因為這個數字包含尚未完成的投資操作。事實上,財務報表可能會反映出公司不打算在近期出售的資產帶來的帳面利得或損失。

Buffett的方式解釋了為什麼Berkshire繼續保持保守的投資策略,注重於長期增長而非資產市場價值的短期波動。

資產出售與創紀錄的現金儲備

Berkshire在2024年現金的顯著增長是大規模股票出售的結果,為公司淨得1434億美元。最引人注目的舉措包括減少62%的Apple持股和出售三分之一的Bank of America (BAC.N)持股。

同時,Berkshire已連續九個季度成為淨賣方,這表明Buffett對股市的持續謹慎。

股票回購:Minimal支出

儘管流動性增加,該公司去年的股份回購非常有限。在2024年,該公司僅在回購上花費了29億美元,自去年五月以來,已完全暫停了這項活動。

這種做法可能表明巴菲特並不認為該公司股份被低估,並預期會出現更有利可圖的投資機會。

能源業務創下歷史新高的利潤

伯克希爾去年利潤增長的關鍵之一是能源部門。伯克希爾哈撒韋能源的淨收入翻了一倍多,這得益於其公用事業業務的利潤率提高。

此外,該公司還受益於與PacifiCorp 2020年奧勒岡州和加利福尼亞州野火相關的訴訟費用下降。

巴菲特還披露,截至2024年底,伯克希爾已支付了39億美元購回伯克希爾哈撒韋能源原屬於其他持有者的8%股份。

多元化資產:從工業到消費品牌

伯克希爾哈撒韋依然是一個多元化的巨頭,持有一些美國最大公司的股份,並積極發展自己的業務線。

除了工業資產外,伯克希爾的投資組合還包括Dairy Queen、Fruit of the Loom和See's Candies等知名消費品牌。這些大眾市場公司提供穩定的收益,幫助在投資活動和經營利潤之間維持平衡。

根據巴菲特的策略,伯克希爾在未來幾年將對股市保持謹慎態度,專注於加強自身業務並尋找新的投資機會。

Thomas Frank,
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