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16.01.2025 02:52 PM
Previsão para o EUR/USD em 16 de janeiro de 2025

Na quarta-feira, o EUR/USD subiu para a zona de resistência de 1,0336-1,0346, inverteu-se em favor do dólar americano e continuou a cair em direção ao nível corretivo de 127,2% em 1,0255. No entanto, não houve recuperação. Atualmente, o par está preso entre essas duas zonas, sem novos sinais de negociação disponíveis.

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A estrutura das ondas permanece bem definida. A última onda ascendente falhou em superar a máxima anterior, enquanto a nova onda descendente já rompeu a mínima anterior em duas ocasiões. Isso confirma a formação de uma tendência de baixa, sem sinais de reversão. Para que haja uma mudança nesse cenário, o euro precisaria subir consistentemente acima de 1,0460 e fechar acima desse nível.

Na quarta-feira, o cenário fundamental favoreceu principalmente o dólar. Os traders aguardavam um aumento na inflação dos EUA pelo terceiro mês consecutivo. Após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), o dólar sofreu pressão inicial, mas rapidamente se recuperou, pois a inflação realmente acelerou para 2,9% em termos anuais. No entanto, como esse dado já estava precificado pelo mercado, a surpresa veio com a inflação subjacente, que caiu inesperadamente 0,1%, contrariando as expectativas dos traders. Isso fez com que o dólar se recuperasse, mas sem força para gerar um novo impulso significativo.

Com a ausência de relatórios relevantes no restante da semana, os compradores podem tentar impulsionar o par gradualmente para cima. Contudo, a zona de resistência em 1,0336–1,0346 já se mostrou difícil de romper na primeira tentativa, e uma nova tentativa pode falhar sem um suporte fundamental sólido.

A tendência de baixa parece continuar intacta, e novas quedas são prováveis. O dólar mantém uma posição mais forte em relação ao euro, respaldado pela alta da inflação nos EUA e pela iminente posse de Donald Trump, que deve adiar qualquer novo afrouxamento monetário do Federal Reserve para o segundo semestre do ano.

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No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível 1,0332 e se recuperou a partir dele. O par permanece dentro de um canal de tendência de baixa, sinalizando a persistência da opinião de baixa do mercado. Isto reforça as expectativas de uma reversão em favor do dólar e uma continuação da queda em direção a 1,0110. Nenhuma divergência emergente é visível em qualquer indicador hoje. É improvável que haja uma forte recuperação do euro antes de um rompimento acima do canal de tendência.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

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Na última semana de relatório, os especuladores adicionaram 9.335 posições compradas e 10.392 contratos vendidos. A perspectiva do grupo não-comercial permanece baixista e segue se intensificando, sinalizando novas quedas para o par. Atualmente, o número total de contratos comprados está em 168.000, enquanto os contratos vendidos somam 238.000.

Por 16 semanas consecutivas, os principais participantes têm reduzido sua exposição ao euro, o que reflete uma tendência de baixa consistente. Embora os compradores eventualmente assumam o controle em semanas específicas, essas ocasiões são exceções e não indicam uma mudança na tendência geral. O principal fator de enfraquecimento do dólar – expectativas de flexibilização monetária por parte da Reserva Federal – já foi precificado. No momento, não há fundamentos sólidos que justifiquem uma venda expressiva do dólar. Ainda que esses fatores possam surgir no futuro, a força do dólar parece continuar predominante.

Além disso, a análise técnica reforça a manutenção da tendência de baixa de longo prazo, apontando para uma queda prolongada do par EUR/USD.

Calendário econômico da zona do euro e dos EUA:

  • Zona do euro: CPI da Alemanha (07:00 UTC)
  • EUA: Variação das Vendas no Varejo (13:30 UTC)
  • EUA: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego (13:30 UTC)
  • EUA: Índice de Atividade Industrial da Filadélfia (13:30 UTC)

O dia 16 de janeiro apresenta vários eventos econômicos dignos de nota, embora não excessivamente críticos. A expectativa é que o impacto geral das notícias do dia sobre o sentimento do mercado seja moderado.

Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:

  • Vendas: As posições podem ter sido abertas após uma recuperação da zona de 1,0336-1,0346 no gráfico horário, tendo como alvo 1,0255 e 1,0154. As negociações existentes podem ser mantidas com um Stop Loss definido no ponto de equilíbrio.
  • Compras: As posições de compra podem ser consideradas em recuperações de 1,0154 e 1,0110, ou em um fechamento confirmado acima da zona de 1,0336-1,0346.

Níveis Fibonacci:

  • Gráfico horário: 1.0336–1.0630
  • Gráfico de 4 horas: 1.0603–1.1214
Samir Klishi,
Especialista em análise na InstaForex
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