Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.1116 стали сигналом на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары в район 1.1087. Во второй половине дня защита покупателями 1.1073 привела к длинным позициям, но до крупного коррекционного роста дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Ракетные атаки Ирана на Израиль стали основной причиной резкой распродажи рисковых активов и укрепления американского доллара. Даже несмотря на слабые производственные данные по США, спрос на активы-убежища сохранялся довольно сильный. Вряд ли сегодняшние данные по уровню безработицы еврозоны и выступление вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос с речью будут иметь большое влияние на трейдеров, так как все будут внимательно следить за ухудшением геополитической обстановки в мире, что плохо скажется на позициях евро. В случае дальнейшего падения пары покупать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1043, образованной по итогам прошлой недели. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1077. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1109, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1143, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1043 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1007. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вернули контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1077 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1043. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне и комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1007, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1077 покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1143 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5%, продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1055.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
