Аналитические обзоры Форекс: 05.02.2025 - Крипторынок: ни роста, ни падения

05.02.2025 13:39

Крипторынок: ни роста, ни падения

оллар остаётся под давлением и продолжает падать в первой половине сегодняшнего торгового дня. Продавцы доллара перешли к активным действиям еще во вторник после сообщений Бюро статистики труда США о снижении количества открытых вакансий JOLTS до 7,6 миллиона в декабре (после 8,098 млн в ноябре при прогнозе в 8,0 млн), что говорит об ухудшении состояния рынка труда. Это, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС вернуться к рассмотрению вопроса о дополнительном смягчении кредитно-денежных условий.

Сегодня снижение доллара набрало обороты после сообщений СМИ о том, что дополнительные тарифы США в размере 10% будут применяться к Гонконгу, а также к материковому Китаю. Это потянуло за собой укрепление юаня против доллара и, как следствие, укрепление валют тихоокеанского региона, в том числе AUD и NZD.

Также давление на USD оказывает снижающаяся третий день подряд доходность американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних бондов снизилась к текущему моменту к 4,472%, соответствующему уровням середины декабря.

И пока здесь не наметится перелом или остановка этого снижения, на рост доллара надеяться вряд ли сильно стоит.

Между тем пока участники валютного рынка активно продают доллар, переводя свои активы в защитные гособлигации, золото, иену и франк, на рынке цифровых валют наблюдается довольно спокойная ситуация. Основные цифровые валюты особо не растут, но и не падают, хотя технические индикаторы перешли на сторону продавцов.

*) см. также:

Инвесторы по-прежнему опасаются, что напряжённость будет сохраняться, а в отношениях США с ЕС и КНР она может перерасти в «тарифную войну», которая приведёт к обоюдным санкциям и сокращению мировой торговой активности.

Опасность также заключается в том, что эта ситуация угрожает ускорению инфляции, что может заставить ФРС пойти на новое повышение стоимости заимствований. В этом случае доллар возобновит рост, а альтернативные ему активы, в том числе цифровые, окажутся под серьёзным давлением, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: обнадеживающие новости из Белого Дома».

Несмотря на недавнее снижение ряда активов, в целом биткоин и другие основные криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление.

Так, сигналом для новых покупок для пары BTC/USD может стать пробой уровня сопротивления 100300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), для ETH/USD – пробой уровня сопротивления 2975.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 3000.00, для LTC/USD – уровня сопротивления 111.78 (ЕМА200 на 1-часовом графике), для XPR/USD – уровня сопротивления 2.7740 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Волатильность же на финансовых рынках, в том числе цифровых валют, сегодня вновь повысится с публикацией в 13:15 (GMT) отчета ADP по занятости в частном секторе и в 15:00 индекса PMI (от ISM) для сферы услуг США.

Если данные окажутся сильными, то они могут придать доллару силы для некоторого восстановления перед публикацией в пятницу (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США по занятости в несельскохозяйственном секторе (с данными за январь).