ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.1077 และวางแผนการตัดสินใจเข้าตลาดตามมัน มาดูกราฟ 5 นาทีและดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเกิดการทะลุเท็จรอบๆ 1.1077 ให้สัญญาณขายสำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม หลังจากการลดลง 15 จุด แรงกดดันต่อคู่ค่าเงินก็คลายลง ภาพทางเทคนิคไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

วิธีเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

รายงานอัตราการว่างงานในยูโรโซนออกมาตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ ซึ่งไม่เกินความคาดหมาย ทำให้ยูโรไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1.1077 ไปได้ คงอยู่ในช่องทางด้านข้างหลังจากที่อ่อนตัวลงเมื่อวานนี้ ช่วงครึ่งหลังของวันจะมีรายงานตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP จะมีผลกระทบต่อตลาดสกุลเงิน และหากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ความกดดันต่อยูโรจะกลับมาอีกครั้ง เราจะต้องให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC อย่าง Michelle Bowman และ Thomas Barkin โดยความเห็นของพวกเขามีแนวโน้มสนับสนุนที่ดีต่อดอลลาร์สหรัฐ หากมีการตอบสนองที่เป็นขาลงต่อถ้อยแถลงของพวกเขาและข้อมูลแข็งแกร่งของสหรัฐ การไม่สามารถทะลุ 1.1043 จะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะ Long ใหม่ เพื่อหวังให้กลับไปที่แนวต้าน 1.1077 ซึ่งไม่สามารถทะลุไปได้ก่อนหน้านี้ การทะลุและการทดสอบแนวต้านนี้จากด้านบนจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวขึ้น พร้อมกับโอกาสในการทดสอบระดับ 1.1109 เป้าหมายไกลสุดคือ 1.1143 ซึ่งจะทำให้ปิดการทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.1043 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อคู่เงินนี้จะเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสู่การขายออกอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ในกรณีนั้น ผมจะเข้าเปิดสถานะหลังจากการไม่สามารถทะลุที่แนวรับถัดไปที่ 1.1007 ผมวางแผนเปิดสถานะ Long เมื่อตีกลับจากระดับ 1.0952 เพื่อคาดหวังการปรับตัวขึ้น 30-35 จุดในแต่ละวัน

วิธีเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายมีโอกาสที่จะกดยูโรให้ต่ำลง โดยเฉพาะหลังจากการป้องกันที่ระดับ 1.1077 อย่างแข็งขันในช่วงเช้า หากไม่มีการตอบสนองขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูลสหรัฐวันนี้ ผมจะมุ่งเน้นที่การป้องกันแนวต้าน 1.1077 การไม่สามารถทะลุตรงนั้นเหมือนที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นสัญญาณที่เหมาะสมในการเปิดสถานะ Short เพื่อหวังการปรับตัวลงสู่ระดับแนวรับ 1.1043 ผมคาดการณ์การกระทำของผู้ซื้อใหม่และที่แนวรับล้ำหน้าบริเวณนี้ การทะลุและการยืนต่ำกว่า 1.1043 ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะสร้างโอกาสขายครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1007 เป้าหมายไกลสุดคือระดับ 1.0979 ซึ่งจะสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ ที่นั่นจะเป็นที่ปิดการทำกำไร หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นและผู้ขายไม่สามารถป้องกันที่ระดับ 1.1077 ได้ ผู้ซื้ออาจพยายามกลับควบคุมตลาด ในกรณีนั้น ผมจะเลื่อนการขายไปที่แนวต้านถัดไปที่ 1.1109 ซึ่งเป็นจุดที่ moving averages ซึ่งสนับสนุนผู้ขายอยู่ ผมจะขายที่นั้น แต่เฉพาะหลังจากการไม่สามารถทะลุได้ ผมวางแผนเปิดสถานะ Short เมื่อตีกลับจากระดับ 1.1143 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 24 กันยายนแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งในตำแหน่ง Long และ Short โดยยังคงรักษาสมดุลของกำลังในทางฝั่งผู้ซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างชัดเจน การตัดสินใจของ Federal Reserve ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ยังคงดึงดูดผู้ซื้อสกุลเงินยูโรเข้ามาในตลาดและบังคับให้ขายเงินดอลลาร์ เนื่องจากยังมีโอกาสที่จะมีการผ่อนคลายทางการเงินอย่างเข้มข้นมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน การดำเนินการในอนาคตของ Fed จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากตลาดแรงงาน ซึ่งจะมีรายงานจำนวนมากที่กำลังจะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ กลยุทธ์ของฉันจะเน้นไปที่สิ่งนี้ในการสร้างกลยุทธ์สำหรับสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่สามารถยกเลิกแนวโน้มในระยะกลางของการเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงินได้ และยิ่งคู่สกุลเงินปรับตัวลดลงมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการซื้อ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง Long non-commercial เพิ่มขึ้น 5,514 ไปเป็น 187,795 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่ง Short non-commercial เพิ่มขึ้น 3,462 ไปเป็น 116,097 ตำแหน่ง ผลลัพธ์นี้ทำให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long กับ Short ขยายตัวออกไป 1,960 ตำแหน่ง

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):

การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของยูโร

หมายเหตุ: ค่าช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนใช้พิจารณานั้นอ้างอิงจากกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดิมบนกราฟรายวัน D1

เส้น Bollinger Bands:

ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ใกล้ที่ 1.1055 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): เครื่องมือนี้ใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้เรียบ ค่าระยะเวลา: 50. ทำเครื่องหมายสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ค่าระยะเวลา: 30. ทำเครื่องหมายสีเขียวบนกราฟ
• อินดิเคเตอร์ MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ค่าระยะเวลา EMA เร็ว: 12. ค่าระยะเวลา EMA ช้า: 26. ค่าระยะเวลา SMA: 9
• เส้น Bollinger Bands: ค่าระยะเวลา: 20
• นักเทรด non-commercial: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดเดี่ยว กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
• ตำแหน่ง Long non-commercial: แสดงถึงตำแหน่งเปิด Long รวมที่นักเทรด non-commercial ครอบครอง
• ตำแหน่ง Short non-commercial: แสดงถึงตำแหน่งเปิด Short รวมที่นักเทรด non-commercial ครอบครอง
• ตำแหน่ง net รวม non-commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของนักเทรด non-commercial