Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник и вторник продемонстрировала обвал. Котировки евро упали на 160 пунктов за два неполных дня. Мы давно предупреждали трейдеров о том, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога, а факторов роста у нее не было даже несколько месяцев назад, не говоря уже о сейчас. И вот обвал начался. Мы считаем, что это лишь самое начало падения пары, которое теперь может длиться очень долго. Следует понимать, что в последние два года рынок усиленно отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС. А сейчас оно началось и поводов дальше продавать доллар больше нет.

Помимо этого, в понедельник и вторник целый спектр событий оказал поддержку американской валюте. На Ближнем Востоке началась эскалация военного конфликта, инфляция в Евросоюзе опустилась ниже целевого уровня, Джером Пауэлл заверил рынки в том, что снижение ставки на 0,5% в ноябре не планируется, а Кристин Лагард, наоборот, допустила, что следующее смягчение будет в октябре, а не декабре. Однако, с нашей точки зрения, все это второстепенные факторы. Основным был и остается фактор общей перекупленности пары и ее необоснованно высокого ценового значения. Проще говоря, евро подорожал слишком сильно.

Во вторник было сформировано два торговых сигнала, которые заслуживали внимания. Сначала пара преодолела критическую линию, а затем – и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, открывать короткие позиции трейдеры могли еще в самом начале европейской торговой сессии. К вечеру сделки на продажу находились в прибыли около 50-60 пунктов. И падение, скорее всего, продолжится.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,5 тысячи, а количество шортов – на 3,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 2,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 октября. Кристин Лагард, Джером Пауэлл и инфляция в ЕС спровоцировали новое движение.

Обзор пары GBP/USD. 2 октября. Фунт продолжает жить в сказке и Пауэлл ему не помеха.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 октября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях дальнейшего падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения.

На 2 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1141) и Киджун-сен (1,1138). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован не самый значимый отчет по безработице, а в США – более важный, но тоже не самый значимый отчет ADP по количеству работников в частном секторе. На эти отчеты следует обратить внимание.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.