Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и в течение всего дня слабо росла в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1003. Сегодня процесс роста может быть продолжен. Отбой котировок от этого уровня Фибо позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0946. Закрепление курса пары над уровнем 1,0003 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1053.

Ситуация с волнами становилась сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу.

Информационный фон в понедельник был очень слабым. В Евросоюзе вышел отчет по розничной торговле, который, мягко говоря, не впечатлил. Европейская экономика уже давно не радует трейдеров, в последние месяцы европейская валюта росла исключительно на энтузиазме быков, так как все ожидали начала смягчения ДКП FOMC. Однако рассчитывать на рост евро становится все сложнее и сложнее. ФРС начала смягчение политики, поэтому евро уже лишился ключевого фактора поддержки. Как только он его лишился трейдеры начали обращать внимание на ДКП ЕЦБ. А Европейский регулятор может в 2024 году опередить график по снижению ставки, понизив ее и в октябре, и в декабре. Европейская экономика показывает удручающие результаты, и Кристин Лагард отлично понимает, что с этим нужно что-то делать. А сделать здесь можно только одно – продолжать смягчение. Инфляция в ЕС упала ниже целевого уровня, поэтому центральный банк может ускорить процесс нормализации ДКП.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Закрепление котировок под уровнем 1,1013 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,0935 и 1,0872. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 9522 контракта Long и открыли 6849 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – всего 123 тысячи.

Однако четвертую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

8 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. С новыми продажами я бы не спешил. Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны поддержки 1,0929–1,0946 с целями 1,1003 и 1,1053. Или при закрытии над уровнем 1,1003 с целью 1,1053.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.