Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и начала очень слабый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Сегодня она достигла этот уровень. Отбой котировок от него сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2931–1,2892. Закрепление над уровнем 1,3054 позволит рассчитывать на некоторый рост британца в направлении 1,3151, но пока я не вижу серьезных предпосылок для роста.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 16-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы сигналы.
В четверг новостей для британца было немного, а трейдеры продолжали переваривать информацию об инфляции в Великобритании и оценивать перспективы ДКП Банка Англии на конец 2024 года. Выводы получились неутешительными – Банк Англии, вероятнее всего, снизит ставку дважды до конца года, возможно даже больше, чем на 50 б.п. ЕЦБ вчера также понизил процентные ставки, показав, что низкая инфляция является достаточно веской причиной не удерживать ставки в «ограничительной» зоне. Таким образом, Банк Англии пока очень сильно отстает и от ЕЦБ, и от ФРС. Для британской экономики это плохо, так как инвестиции в американскую и европейскую становятся более выгодными. В то же время для британца это тоже плохие новости, так как Британский регулятор может проводить смягчение ДКП быстрее, чем ожидалось. Таким образом, оснований для сильного укрепления британской валюты я пока не вижу. А трейдеры-быки не смогли (по состоянию на текущий момент) закрыться над уровнем 1,3054.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждало о возможном отбое от уровня 1,3044. Однако отбоя так и не случилось. А теперь быки не могут выполнить закрытие над этим уровнем. Медведи показывают, что тренд изменился на нисходящий, поэтому игнорируют «бычьи» дивергенции. Коррекция начнется, но, вероятно, позже.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).
США – Изменение количества разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Строительства новых домов (12-30 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Британский отчет поддержал быков, но выше уровней 1,3044–1,3054 они закрыться не сумели. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня может быть слабым, а преимущество может вновь перейти к медведям.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
